| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 252,730 | 105.72 | 485,210 | 87.65 | 512,233 | 89.54 | 543,332 | 90.65 |
| اوراق مشارکت | 39,812 | 16.65 | 8,965 | 1.62 | 9,116 | 1.59 | 9,303 | 1.55 |
| سپرده بانکی | 36,215 | 15.15 | 50,647 | 9.15 | 45,117 | 7.89 | 41,558 | 6.93 |
| وجه نقد | 710 | 0.3 | 50 | 0.01 | 50 | 0.01 | 50 | 0.01 |
| سایر دارایی ها | -90,416 | -37.82 | 8,706 | 1.57 | 5,567 | 0.97 | 5,098 | 0.85 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 252,719 | 105.72 | 485,059 | 87.62 | 511,791 | 89.46 | 538,139 | 89.79 |