شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 162,170 | 98.07 | 142,979 | 96.88 | 137,794 | 96.76 | 136,336 | 96.72 |
اوراق مشارکت | 99 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سپرده بانکی | 1,017 | 0.61 | 3,943 | 2.67 | 4,382 | 3.08 | 4,550 | 3.23 |
وجه نقد | 649 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | 1,431 | 0.87 | 654 | 0.44 | 227 | 0.16 | 68 | 0.05 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 162,170 | 98.07 | 142,979 | 96.88 | 137,794 | 96.76 | 136,336 | 96.72 |